Grid Trading là gì? Lợi nhuận từ Grid Trading trong thị trường Sideway

Sau một thời gian vắt óc ra đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để kiếm lợi nhuận trong thị trường sideway? mình đã tìm ra chiến lược mang tên Grid Trading. Đây là chiến lược được phát triển trong thị trường Forex. Vậy trong thị trường Crypto thì chiến lược này sẽ ra sao? Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về Grid Trading này.

Let’s go!

Xem thêm

• Xterio là gì? Dự án Binance Labs đầu tư dạng GameFi
• SYNTHR là gì? Dự án với công nghệ Omnichain chuyên nghiệp

Grid Trading là gì?

Grid Trading chính là một chiến lược trade dựa trên sự di chuyển của giá trong mô hình lưới được xác định từ trước. Chiến lược này tương đối nổi tiếng và chắc hẳn là cũng rất quen thuộc đối với những anh em đã từng tham gia thị trường Forex & Stock.

Nói chung là kỹ thuật Grid Trading hoạt động dựa trên sự biến động về giá trong thị trường Sideway. Nó sẽ thực hiện việc đặt các lệnh Buy/Sell Orders tại các mức giá nhất định. Mức giá này nằm trong khoảng giá đã được xác định từ thời điểm lúc đầu.

Phân tích cho anh em một cách dễ hiểu hơn trong chiến lược Grid Trading, vốn sẽ được chia nhỏ trong mỗi khoảng lưới. Các trader sẽ đặt các lệnh Buy và Sell Order ở các mức đường lưới (Grid) nhất định.

Mỗi khi lệnh Buy được khớp thì lệnh Sell Order được đặt ở phía trên. Và ngược lại, mỗi khi lệnh Sell được khớp thì lệnh Buy Order được đặt ở phía dưới.

Giá cả thị trường chỉ có đúng duy nhất 2 chiều đó là lên và xuống (trạng thái Sideway cũng là lúc thị trường lên xuống nhưng với biên độ nhỏ). Bản chất của cách này là “mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao” để có thể tạo ra lợi nhuận, dù là thị trường biến động không nhiều.

Phương pháp kiếm lợi nhuận từ Grid Trading trong thị trường Sideway

Cách Grid Trading đề nghị chúng ta phải thực hiện các lệnh Buy/Sell Order không ngừng nghỉ mỗi khi giá thay đổi cắt qua các lưới (Grid) đã xác định trước. Sẽ mất cực kỳ nhiều công sức và thời gian để 1 trader thường trực 24/7 ngồi chờ giá rồi đặt lệnh. Vì thế cho nên cách này hay được dùng đối với Bot.

Cơ chế hoạt động của phương pháp Grid Trading

Mình nói trước là bắt đầu từ phần này trở đi, mình sẽ lấy Grid Trading Bot để miêu tả ví dụ cho anh em.

Để có thể minh hoạ cho cơ chế này, mình sẽ lấy ví dụ với cặp BTC/USDT. Đồ thị trên là giá của BTC được crop từ Tradingview.

Trong cặp BTC/USDT:

• BTC: Base Currency
• USDT: Quote Currency

Khi áp dụng cách này mục tiêu chính của chúng ta là gia tăng số lượng USDT (Quote Currency) bằng phương pháp mua BTC (Base Currency) ở giá thấp và bán BTC khi giá lên cao.

Sau khoảng thời gian đã chọn được khoảng giá Sideway, mình cài đặt Setup cho GridTradingBot với các giá trị sau:

• High Price: $4,200
• Low Price: $3,300
• Number of Grid: 10
• Amount per Grid: 0.05BTC
• Grid Level (các mốc được setup) sẽ là: $4,200 $4,100 $4,000 $3,900 $3,800 $3,700 $3,600 $3,500 $3,400 $3,300 $3,200 $3,100

Bot bắt đầu được khởi chạy tại [START] giá thời điểm lúc này là $4,200 USD cho 1 BTC.

Trường hợp giá xuống thấp hơn.

• Ngay thời điểm lúc này lệnh Buy Order [1] được đặt tại $4,100
• Khi giá đi xuống đúng $4,100, lệnh Buy Order [1] được khớp. Điều này tức là Bot đã dùng USDT của anh em để mua 0.05BTC ở giá $4,100 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản của anh em tăng thêm 0.05BTC (vừa mua), và giảm $205 (0.05*4100) USDT sử dụng nhằm để mua BTC).Bên cạnh đó tại khoảng thời gian này, Sell Order [1] được đặt (place) ở mức $4,200 và Buy Order [2] được đặt ở mức $4,000.
• Giá tiếp tục đi xuống, lệnh Buy Order [2] được khớp. Điều này tức là Bot đã sử dụng USDT để mua 0.05BTC ở giá $4,000 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản tăng thêm 0.05BTC (vừa mua) và giảm $200 (0.05*4000) USDT sử dụng nhằm để mua BTC.Cũng tại khoảng thời gian này. Sell Order [2] được đặt ở mức $4,100 và Buy Order [3] được đặt ở mức $3,900.
• . . .

Trường hợp giá lên cao hơn

Xét tại thời điểm đánh dấu B như trên hình, giá bắt đầu đi lên từ mốc $3,800:

• Ngay khi giá đạt $3,800 một lệnh Sell Order [1] được đặt.
• Giá lên mức $3,900, lệnh Sell Order [1] được khớp. Có nghĩa là 0.05BTC được bán ra với giá $3,900 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản giảm đi 0.05 BTC và tăng thêm $195 (0.05*3900) do vừa bán 0.05BTC với giá $195. Bên cạnh đó, Sell Order[2] được đặt ở mức $4,000 và Buy Order [1] được đặt ở mức $3,800.
• Giá lên tiếp và chạm mức $4,000, lệnh Sell Order [2] được khớp. Tổng tài sản của anh em giảm đi 0.05BTC và tăng thêm $200 (4000*0.05) do vừa bán 0.05BTC với giá 200$. Ngoài ra, Sell Order [3] được đặt ở mức $4,1000 và Buy Order[2] được đặt ở mức $3,900.
• . . .

Cứ như thế, khi giá tiếp tục lên xuống trong khoảng giá đã định sẵn (từ $4,200 ~ $ 3,300) các lệnh mua và bán được khớp sẽ giúp làm tăng tổng tài sản USDT (Quote Currency).

Giải thích rõ hơn về trường hợp đặc biệt Grid =2

Chắc hẳn là vẫn còn một vài anh em vẫn còn chưa hiểu cho mấy về cách hoạt động tổng quan của Grid Trading đúng không.

Vậy thì ở trong phần này, mình sẽ lấy ví dụ liên quan về trường hợp đặc biệt nhất trong cách GridGrid Trading này.

• Trading Pair: OST/BTC
• Số đường lưới (Grid): 2
• High Price (H): 0.00000640
• Low Price (L): 0.00000604
• Giai đoạn bắt đầu áp dụng cách Grid Trading tại [START].

Tổng số tiền tham gia Grid là 1000 OST. Tại thời điểm START chỉ có BTC, chưa có OST.

• Tại (1): Anh em sử dụng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
• Tại (2): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
• Tại (3): Anh em sử dụng 0.00604 BTC để mua 1000 OST
• Tại (4): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
• Tại (5): Anh em sử dụng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
• Tại (6): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
• Tại (7): Anh em sử dụng 0.00604 BTC để mua 1000 OST

Anh em xem chi tiết ở bảng phía bên trên.

Vậy Kết thúc lệnh (7), chúng ta có 1000 OST và đang mất 0.00496 BTC so với thời điểm START. Vậy có phải là đang lỗ?

Câu trả lời là KHÔNG nha!

Nếu như mà lượng 1000 OST này anh em bán luôn tại giá hiện tại là 0.00000604 BTC cho 1 OST thì ta có 0.00604 BTC. Suy ra tổng số BTC là 0.00604-0.00496 = 0.00108 BTC. Đây chính là phần lời của chúng ta tính đến khoảng thời gian (7).Cứ với phương pháp đi này của giá, thì lợi nhuận sẽ còn gia tăng.

Lưu ý: Trên đây chỉ là ví dụ minh hoạ để giải thích cơ chế hoạt động của Grid Trading. Anh em nên tự mình tìm hiểu các cặp giao dịch và đưa ra quyết định thích hợp.

Một vài lưu ý khi trade coin dùng cách Grid Trading

Ưu điểm của Grid Trading trong trade coin

• Cryptocurrency chính là thị trường dao động với biên độ tương đối lớn (hơn so với Forex & Stock). Kể cả trong thời gian Sideway. Vì thế cho nên Grid Trading là cách vô cùng thích hợp cho Trade coin.
• Grid Trading trong trade coin hiện tại đang có Bot – GridTradingBot xử lý bài toán đặt lệnh, và khớp lệnh. Khi anh em đã xác định được khoảng giá Sideway, thì việc còn lại đó chính là của Bot. Lợi nhuận thu về sẽ vô cùng đều đặn mà không cần tốn thêm nhiều công sức.
• Giảm thiểu được Loss mà anh em có thể gặp phải. Việc chia nhỏ vốn để tham gia vào mỗi Grid sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị loss quá nhiều khi giá cả thị trường dính SL.

Nhược điểm của Grid Trading trong trade coin

• Chỉ đúng duy nhất hiệu quả trong thị trường Sideway và đặc biệt nhất là Sideway với bước sóng ngắn, khoảng giá rộng. Việc này dễ hiểu khi anh em nhìn vào đồ thị giá, với bước sóng ngắn. Có nghĩa là trong 1 giai đoạn càng ngắn đồng nghĩa với việc giá cắt qua các đường lưới càng nhiều và càng nhiều lệnh được khớp.
• Có cực kỳ nhiều thông số đầu vào cần anh em phải phân tích để có thể đề xuất ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất. Thí dụ như: Khoảng giá dao động sideway (Range), Biên độ biến động giá (Flactuation), Giá cao nhất, thấp nhất (High/Low Price), bước giá biến động. Từ đấy trở đi mới có thể đưa ra quyết định đặt các thông số cài đặt số lưới (Grid), đặt Stoploss, đặt kỳ vọng lời,.. Với những người mới chơi, việc này là vô cùng khó khăn.
• Mỗi một cặp giao dịch coin có khoảng giá dao động, bước giá riêng. Vì thế cho nên không bao giờ có thể cài đặt cùng 1 thông số cho toàn bộ những cặp được. Mỗi cặp anh em đều cần phải phân tích từ lúc đầu.